ماشین حساب فیوچرز چیست؟ آموزش محاسبه سود و زیان معاملات ارز دیجیتال 2024

زمان مطالعه: 7 دقیقه

ماشین حساب فیوچرز به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا سود یا زیان احتمالی خود را در معاملات محاسبه کنند. به دلیل تنوع بالای بازارهای معاملاتی، بسیاری از کاربران احتیاج دارند تا برای جلوگیری از ضرر و زیان در سرمایه‌گذاری، بازدهی معاملات خود را پیش‌بینی کنند.

شما با استفاده از ماشین حساب فیوچرز (Futures Calculator) می‌توانید تغییرات لوریج، سود و زیان، قیمت لیکویید شدن، قیمت هدف، درصد بازدهی و دیگر معیارهای مرتبط با یک معامله آتی ارز دیجیتال را با دقت بالا محاسبه کنید. استفاده از این ابزار به شما کمک می‌کند تا نتیجه نهایی ترید را قبل از اجرا شبیه‌سازی کنید. در ادامه، نحوه استفاده از ماشین حساب فیوچرز در صرافی‌های ارز دیجیتال مانند بایننس و کوینکس را به شما آموزش خواهیم داد. با ما همراه باشید.

ماشین حساب فیوچرز چیست؟

همانطور که در قسمت مقدمه اشاره شد ماشین حساب فیوچرز ابزاری است که به شما این امکان را می‌دهد تا نتیجه کلی یک معامله را پیش از اجرای آن پیش‌بینی کنید. در واقع، ماشین حساب فیوچرزیک ابزار شبیه‌سازی در دنیای معاملات ارز دیجیتال است. البته باید به این نکته اشاره کنیم که هر کدام از انواع ماشین حساب‌هایی که در پیش‌بینی معاملات به ما کمک می‌کنند دارای معیارها و آیتم‌های محاسباتی مخصوص به خود بوده و هیچ کدام از آن‌ها ابزارهای کاملا دقیق و بدون خطایی نیستند. علاوه بر این بسیاری از پلتفرم‌های ارز دیجیتال موجود در بازار بصورت پیش‌فرض دارای ماشین‌ حساب‌هایی مخصوص به خود هستند که کاربران می‌توانند برای انجام معاملات خود از آن‌ها استفاده کنند.

معامله فیوچرز چیست؟

معامله فیوچرز(قرارداد آتی) یک توافق قانونی تحویل دارایی بین دو طرف است که توسط یک صرافی (به عنوان مثال، CBOE، CME، NYMEX و غیره) تنظیم شده است. خریداران و فروشندگان در یک زمان مشخص بر سر قیمت‌ها برای انجام معاملات خود به توافق می‌رسند و اصطلاحا تراکنش بر سر قیمت توافق شده قفل می‌شود. قرارداد آتی (معامله فیوچرز) کیفیت و کمیت دارایی را مشخص کرده و همچنین مکان و زمان تحویل را نشان می‌دهد. قراردادهای آتی برای تریدرهایی که می‌خواهند از زیان‌های ناشی از نوسانات بازار به دور باشند، سودمند است.

ماشین حساب فیوچرز چیست؟

در بخش قبلی بصورت مختصر با ماشین حساب فیوچرز و معاملات آتی آشنا شدیم.  در ادامه این قسمت با فرمول‌های محاسباتی موجود در ماشین حساب‌های فیوچرز آشنا خواهیم شد.

فرمول‌های محاسباتی در ماشین حساب‌های فیوچرز

• مارجین اولیه: مارجین اولیه مبلغی است که صرافی برای شروع یک معامله آتی بدان نیاز دارد.

مارجین اولیه = لوریج ÷ ارزش قرارداد (قیمت ورود)

• سود و زیان تحقق یافته (Realized PnL):: سود و زیان واقعی یا تحقق یافته مبلغی است که سرمایه‌گذار از فروش سهام خود به دست می‌آورد یا آن را از دست می‌دهد. فرمول Realized PnL به شرح زیر است.

(قیمت ورود – قیمت خروج) = سود و زیان تحقق یافته بلند مدت

(قیمت خروج – قیمت ورود) = سود و زیان تحقق یافته کوتاه مدت

• سود و زیان تحقق نیافته (Unrealized PnL):: سود یا زیان تحقق نیافته مبلغی است که اگر دارایی را بفروشند (اما هنوز این کار را نکرده‌اند) قابل محاسبه است.

(قیمت مارک – قیمت ورود) = سود و زیان تحقق نیافته

• قیمت هدف (Target Price):: قیمت هدف تخمینی از قیمت آتی یک سهم است. قیمت‌های هدف براساس پیش‌بینی‌های سود و مضرب ارزش‌گذاری فرضی است.

(لوریج ÷ بازده درصدی ایکوئیتی + 1) × قیمت ورود = قیمت هدف بلندمدت

(لوریج ÷ بازده درصدی ایکوئیتی – 1) × قیمت ورود = قیمت هدف کوتاه‌مدت

• بازده ایکوئیتی (ROE): معیاری از عملکرد مالی است که از تقسیم سود خالص بر حقوق صاحبان سهام محاسبه می‌شود. از آنجایی که حقوق صاحبان سهام برابر با دارایی‌های شرکت منهای بدهی آن است، ROE بازده خالص دارایی‌ها در نظر گرفته می‌شود.

مارجین اولیه ÷ سود و زیان = بازده ایکوئیتی

• قیمت لیکوییدیشن (Liquidation Price) : قیمت انحلال نقطه‌ای است که در آن موقعیت یک تریدر شروع به لیکویید شدن یا انحلال می‌کند. در این نقطه زیان یک معامله‌گر برابر با ارزش وثیقه سپرده شده یا حاشیه اولیه است.

(لوریج ÷ 100) = قیمت لیکوئیدیشن (به درصد قیمت خرید)

آموزش نحوه استفاده از ماشین حساب فیوچرز ارز دیجیتال

ماشین فیوچرز یک ابزار حیاتی برای بازارهای ارزهای دیجیتال است و به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا سود و زیان احتمالی قراردادهای آتی خود را محاسبه کنند. این ابزار به فعالان بازار ارز دیجیتال این امکان را می‌دهد که با وارد کردن اطلاعاتی مانند اندازه قرارداد، قیمت ورودی و قیمت خروج، سود یا زیان احتمالی معامله را تعیین کنند. برخی از ماشین‌حساب‌های آتی همچنین ویژگی‌هایی نظیر الزامات حاشیه، اهرم و کارمزد را شامل می‌شوند تا دید جامع‌تری از نتیجه بالقوه معامله ارائه دهند. در قسمت‌های بعدی بصورت مختصر با نحوه استفاده از ماشین حساب فیوچرز در صرافی‌های بایننس و کوینکس آشنا خواهیم شد.

ماشین حساب فیوچرز صرافی بایننس

• هزینه / حاشیه خود را در قسمت ” cost / margin” وارد کنید. فرض کنید در کیف پول فیوچرز خود 7500 USDT دارید و می خواهید با 6500 USDT یک موقعیت خرید یا فروش باز کنید، می توانید “6500” را وارد کنید.
• نوع موقعیت خود را انتخاب کنید.
• حالت حاشیه خود را انتخاب کنید.
• اهرم خود را وارد کنید. اگر می‌خواهید از اهرم 7 برابری استفاده کنید، می توانید “7” را در قسمت leverage وارد کنید.
• اگر از حالت حاشیه متقاطع استفاده می کنید، موجودی کیف پول فیوچرز خود را وارد کنید. فرض کنید در کیف پول خود 7500 USDT دارید و می خواهید با 6500 USDT یک موقعیت خرید یا فروش باز کنید، می توانید “1000” را به عنوان موجودی کیف پول خود وارد کنید. اگر از حالت حاشیه ایزوله استفاده می کنید، این قسمت را خالی بگذارید.
• نوع قرارداد آتی را که معامله می کنید انتخاب کنید. اگر قراردادهای آتی با حاشیه سکه معامله می کنید، اندازه موقعیت خود (تعداد قراردادهای خرید/فروش شده) و ارزش قرارداد را به دلار وارد کنید.
• قیمت ورودی خود را وارد کنید.
• قیمت خروج خود را وارد کنید. اگر آن را خالی بگذارید، PNL منفی را نادیده خواهید گرفت.
• نرخ حاشیه مارجین خود را بسته به جفت معاملاتی خود انتخاب کنید.
• روی دکمه محاسبه کلیک کنید.

ماشین حساب فیوچرز صرافی کوینکس

• روی نماد [Calculator] در صفحه معاملات آتی کلیک کنید.

• محاسبه درآمد، قیمت هدف و قیمت انحلال

مثال: شما از اهرم 10X برای باز کردن موقعیت خرید 0.1 بیت کوین با قیمت 31000 USDT استفاده می کنید.

1. ماشین حساب را باز کنید و روی [درآمد] کلیک کنید.
2. اهرم [Long] و 10X را انتخاب کنید.
3. قیمت افتتاحیه، قیمت بسته شدن و مبلغ افتتاح را وارد کنید.
4. برای تخمین نتیجه، از جمله Margin، Revenue و PNL% روی [محاسبه] کلیک کنید.

• قیمت هدف
  1. ماشین حساب را باز کنید و روی [قیمت هدف] کلیک کنید.
  2. اهرم [Long] و 10X را انتخاب کنید.
  3. قیمت افتتاحیه، مبلغ افتتاحیه و درآمد را وارد کنید.
  4. برای تخمین قیمت بسته شدن [محاسبه] کلیک کنید.

• اگر می خواهید نتیجه را بر اساس PNL٪ تخمین بزنید، می توانید مراحل زیر را دنبال کنید:
  1. روی [Switch to PNL%] کلیک کنید و 10X Leverage را انتخاب کنید.
  2. قیمت افتتاحیه و PNL٪ را وارد کنید.
  3. برای تخمین قیمت بسته شدن [محاسبه] کلیک کنید.

• برای محاسبه قیمت انحلال مانند شکل زیر عمل کنید

• حاشیه متقاطع

1. ماشین حساب را باز کنید و روی [Liq. price] کلیک کنید.
2. [Long]، [Cross Margin] و اهرم 10X را انتخاب کنید.
3. قیمت افتتاحیه، مبلغ افتتاحیه و حاشیه موجود را وارد کنید.
4. برای تخمین قیمت انحلال، روی [محاسبه] کلیک کنید.

• حاشیه جدا شده

1. ماشین حساب را باز کنید و روی [Liq. price] کلیک کنید.
2. [Long]، [Isolated Margin] و اهرم 10X را انتخاب کنید.
3. قیمت افتتاحیه، مبلغ افتتاحیه و حاشیه موجود را وارد کنید.
4. برای تخمین قیمت انحلال، روی [محاسبه] کلیک کنید.

نکته : اگر پس از باز کردن موقعیت هیچ حاشیه ای اضافه نکردید، لطفاً “0” را در قسمت [حاشیه افزایش یافته] وارد کنید و برای تخمین قیمت انحلال، روی [محاسبه] کلیک کنید.

نکته: معاملات آتی با ریسک های بالایی همراه است. لطفاً بر اساس میزان تحمل ریسک و وضعیت مالی خود عاقلانه ارزیابی و سرمایه گذاری کنید.

سوالات متداول در مورد ماشین حساب فیوچرز

در این قسمت به تعدادی از سوالات متدوال در رابطه با ماشین حساب فیوچرز پاسخ خواهیم داد.

ماشین حساب فیوچرز چیست؟

ماشین حساب فیوچرز ابزاری است که با استفاده از آن می‌توانید تغییرات لوریج، سود و زیان، قیمت لیکویید شدن، قیمت هدف، درصد بازدهی و دیگر معیارهای مرتبط با یک معامله آتی ارز دیجیتال را با دقت بالا محاسبه کنید. با استفاده از این ابزار می‌توانید پیش از اینکه سرمایه خود را به خطر بیندازید در یک موقعیت شبیه‌سازی شده معاملات خود را ارزیابی کنید.

سخن پایانی

به طور کلی، ماشین حساب فیوچرز به عنوان یک ابزار حیاتی برای معامله‌گران در بازار ارزهای دیجیتال است. این ابزار قادر است تا با محاسبه دقیق سود و زیان، ارائه اطلاعات کلیدی مانند اندازه قرارداد و الزامات حاشیه، به معامله‌گران کمک کند تا تصمیمات آگاهانه‌تری برای مدیریت بهتر ریسک‌ها بگیرند. با بهره‌مندی از این ابزار، تریدرها می‌توانند به دقت ترید خود را شبیه‌سازی کرده و نتیجه معاملات خود را قبل از اجرا تجربه کنند. با این توضیحات، ماشین حساب فیوچرز به عنوان یک ابزار استراتژیک باید در جعبه ابزار هر تریدری وجود داشته باشد.