کپی تریدینگ (Copy trading) یکی از روش‌های محبوب در انجام معاملات رمزارز است که می‌تواند برای افرادی که دانش و تجربه زیادی در این دنیا ندارند مفید باشد. در این مطلب با معرفی تکنیک کپی تریدینگ، مزایا و معایب آن، معرفی انواع آن و بهترین پلتفرم‌ها برای انجام Copy trading همراه شما هستیم.
کپی کردن تریدهای سایر افراد را کپی تریدینگ می‌گویند. در این روش می‌توانید معاملاتی که توسط سایر تریدرها انجام شده است را عینا کپی کنید. تجارت کپی در سال 2005 که الگوریتم‌های معاملاتی خودکار شروع به تکرار کردند به وجود آمد. اولین پلتفرمهایی که به مردم اجازه دادند تا معاملات افراد دیگر را کپی کنند eToro و Zulutrade بودند و در نتیجه دیگر نیازی به ارائه استراتژی‌های خاص نبود.
در حال حاضر بروکرهای کپی تردینگ زیادی در بازار موجود هستند و افراد زیادی از آنها استفاده میکنند (طبق یک نظرسنجی، از هر سه تریدر حداقل یکی از آنها از کپی تریدینگ استفاده می‌کند). در این روش افراد می‌توانند از دانش تریدرهای باتجربه‌تر استفاده کنند و طبق میل و نیاز خود معاملات را باز و بسته کنند.
کپی تریدینگ در فارکس
در کپی تریدینگ رفتار و اعمال یک تریدر خاص تقلید می‌شود. کپی‌کننده باید یک تریدر باتجربه و کاربلد پیدا کند و پورتفولیوی خود را با آن هماهنگ سازد. در این روش نه تنها موفقیت‌های تریدر انتخابی، بلکه ضررهای احتمالی او نیز کپی می‌شوند. توجه داشته باشید که همیشه حواستان به عملکردهای معاملاتی تریدری که از او کپی کرده‌اید باشد و به روز باشید. سه طرف درگیر Copy trading هستند:
به عنوان یک روش معاملاتی، کپی تریدینگ می‌تواند سودآور و خوب باشد. اما توجه داشته باشید که جهان تریدینگ مملو از فراز و نشیب‌های مختلف است و سودآوری آن هیچ وقت قطعی نیست. از آنجایی که در کپی ترید به تقلید از معاملات ارائه‌دهندگان می‌پردازید، سود و ضرر شما بستگی به تحلیل‌های ارائه‌دهندگان سیگنال‌ها دارد.
اما باید در کنار تحلیل بازار ناقص و خطاهای انسانی، عوامل بیرونی را نیز در نظر داشته باشید؛ عواملی چون نوسانات قیمت و شرایط اقتصادی و سیاسی. از طرف دیگر دقت داشته باشید که عملکرد قبلی تریدرها تضمینی برای موفقیت آنها در آینده نیست. پس حتما قبل از کپی تریدهای دیگران، مطالعه و تحقیقات کافی داشته باشید تا با چشمانی باز وارد این بازار شوید. برای اینکه احتمال سودآوری خود را افزایش دهید، در انتخاب تریدرهای کاربلد و با سابقه و تحلیل دقیق سیگنال‌ها دقت داشته باشید.
اگر در دنیای تریدینگ دانش و تجربه زیادی ندارید، کپی تریدینگ بهترین راه انجام معاملات برای شماست. اما حتما قبل از شروع معاملات و کپی از تریدرهای برتر، مطالعه و تحقیقات کافی داشته باشید تا با ریسک‌های احتمالی آشنا باشید.
در این قسمت به مزایا و معایب کپی تریدینگ می‌پردازیم.
مزایای کپی تریدینگ عبارتند از:
معایب Copy trading عبارتند از:
در سوشال تریدینگ (Social Trading) علاوه بر کپی معاملات تریدرهای برتر، می‌توانید با دیگر سرمایه‌گذاران و تریدرها نیز در ارتباط باشید و در یک شبکه اجتماعی ویژه فعالیت کنید. در سوشال تریدینگ به اطلاعات، نظرات و تحلیل‌های دیگران دسترسی دارید و می‌توانید تجربیات خودتان را با سایر اعضا به اشتراک بگذارید.
سوشال تریدینگ اصطلاح گسترده‌تری نسبت به کپی تریدینگ محسوب می‌شود و در اصل کپی تریدینگ بخشی از آن به حساب می‌آید. در Social Trading امکانات بیشتری دارید و علاوه بر کپی معاملات، می‌توانید با دیگر تریدرها در یک شبکه اجتماعی مخصوص در ارتباط باشید. از طرف دیگر در سوشال تریدینگ بر امور کپی کنترل بیشتری دارید و می‌توانید طبق استراتژی خودتان عمل کنید.
در ادامه مروری بر انواع Copy trading خواهیم داشت.
در روش کپی تریدینگ دستی معاملات به صورت دستی کپی می‌شوند. در این روش افراد باید در بازار فعال باشند و معاملاتی که مد نظرشان است را انتخاب کنند. بعد به صورت دستی می‌توانند این معاملات را در حساب خود اجرا کنند. تریدر باید همواره بر بازار نظارت داشته باشد و بر اساس شرایط بازار، استراتژی‌های مورد نظر خود را پیاده سازد. تصمیم‌های ترید به صورت دستی انجام می‌شوند و مسئولیت کنترل و مدیریت معاملات بر عهده خود فرد است. از مزایای کپی تردینگ دستی این است که کنترل کامل معاملات در دست خود تریدر است. اما عیب بزرگ آن این است که به زمان و تمرکز بیشتری نیاز دارد و موفقیت آن به دانش و تجربه خود فرد برمی‌گردد.
کپی تریدینگ اتوماتیک نسبت به روش دستی خیلی محبوب‌تر است و با آن تریدرها می‌توانند معاملات دیگران را به صورت خودکار کپی کنند. در این روش افراد از سیستم یا نرم‌افزاری خاص استفاده میکنند تا به صورت خودکار معاملات افراد دیگر را در حساب خودشان اجرا کنند. افراد در این سیستم تنظیمات خود را مشخص میکنند و معاملات دیگران به صورت اتوماتیک کپی می‌شوند. پس دیگر نیازی نیست که تریدرها به صورت فعال در بازار باشند. این روش در زمان افراد کپی‌کننده صرفه‌جویی می‌کند و آنها می‌توانند در عوض در بازارهای مالی حضور داشته باشند.
برای افرادی که از کپی تریدینگ اتوماتیک استفاده میکنند تنوع زیادی از استراتژی‌ها و تحلیل‌های بازار وجود دارد و تریدرها می‌توانند از تخصص افراد باتجربه بهره ببرند. البته باید در انتخاب تریدرهای باتجربه و معتبر تحقیقات زیادی انجام بدهید؛ چراکه عملکرد آنها روی معاملات شما نیز تاثیر خواهد داشت.
برای کپی تریدینگ پلتفرم‌های زیادی وجود دارند. در این قسمت برخی از بهترین پلتفرم‌های Copy trading را معرفی می‌کنیم.
برخی بای بیت را بهترین پلتفرم کپی تریدینگ می‌دانند که از حدود 300 توکن و 15 جفت‌ارز پشتیبانی می‌کند و میزبان 150 هزار تریدر کاربلد است. در این پلتفرم می‌توانید به صورت لحظه‌ای داده‌های معاملاتی را مشاهده کنید، از حالت معاملات خودکار استفاده کنید و از مطالب آموزشی خود سایت بهره ببرید.
پلتفرم مکسی از 1520 رمزارز و 2110 جفت‌ارز پشتیبانی می‌کند، کارمزدهای اندکی دارد، برای افتتاح حساب پاداش و تخفیف‌هایی به کاربران خود می‌دهد و از معاملات مارجین و فیوچرز پشتیبانی می‌کند.
ایتورو یکی از معروف‌ترین پلتفرم‌های کپی تریدینگ محسوب می‌شود که در آن کاربران می‌توانند معاملات افراد موفق را کپی کنند و از تجربه آنها استفاده کنند. از ویژگی‌های مهم eToro میتوانیم به شفافیت در ارائه اطلاعات تریدرها، رابط کاربری جذاب و پشتیبانی از تعداد زیادی از رمزارزها اشاره کنیم.
پلتفرم IO به عنوان یک سایت سوم شخص کار می‌کند. این پلتفرم حساب کاربر را به صرافی بایننس وصل می‌کند و بعد از بررسی تریدرهای حرفه‌ای بایننس، برای کاربر ترید می‌کند. کارمزد خدمات نیز توسط تریدرهای بایننس تعیین می‌شوند.
پلتفرم Coinmatics که در سال 2018 راه‌اندازی شده، محیط ساده و پرسرعتی دارد و در آن می‌توانید به کپی معاملات تریدرهای کاربلد بپردازید. در حال حاضر 40 تریدر و 3000 کپی تریدر در این پلتفرم وجود دارند. دوره آزمایشی کوین متیکس به صورت نامحدود و رایگان در دسترس همگان است.
تری کاماز ربات‌های معاملاتی را برای تریدرها ارائه می‌کند و افراد می‌توانند در بازار آن استراتژی‌های خود را به اشتراک بگذارند. در این پلتفرم بعد از انتخاب استراتژی معاملاتی خود، می‌توانید باقی کارها را به ربات‌ها بسپارید. این پلتفرم از صرافی‌های متنوع و زیادی پشتیبانی می‌کند؛ از جمله کراکن (Kraken)، بیتفینکس (Bitfinex)، بیترکس (Bittrex)، بای‌بیت (Bybit)، گیت (Gate.io)، کوین‌بیس‌پرو (Coinbase Pro) و کوکوین (Kucoin).
شریمپی هم از برترین پلتفرم‌های کپی تریدینگ محسوب می‌شود که در آن کاربران می‌توانند به پیکربندی و تنظیم پرتفولیوی خود بپردازند. این پلتفرم از صرافی‌هایی چون بیتفینکس (BitFinex)، بیترکس (Bittrex)، بیترکس گلوبال (Bittrex Global)، بیت‌مارت (Bitmart)، بیت‌استمپ (Bitstamp) و کوین‌بیس‌پرو (Coinbase Pro) پشتیبانی می‌کند.
برای کسب درآمد از کپی تریدینگ مراحل زیر را دنبال کنید.
ابتدا باید یک پلتفرم معاملاتی معتبر و قابل اعتماد پیدا کنید و در آنجا یک حساب کاربری بسازید.
بعد از ساخت اکانت، باید معامله‌گران دیگر را دنبال کنید و بهترین تریدرها را پیدا کنید. انتخاب معامله‌گران بستگی به اهداف و استراتژی‌های خودتان دارد. ممکن است به دنبال تریدری باشید که سود بیشتری کرده یا تریدری که الگوی معاملاتی ثابتی را دنبال می‌کند.
برای آغاز کپی تریدینگ باید تصمیم بگیرید که چقدر می‌خواهید سرمایه‌گذاری کنید. با سرمایه‌گذاری‌های کوچک شروع کنید و حواستان باشد که در چنین معاملاتی همیشه این ریسک وجود دارد که بخشی از پولتان را از دست بدهید. حالا فقط باید بنشینید و تماشا کنید. در برخی از پلتفرم‌ها کپی تریدینگ به صورت خودکار و بر اساس سهام انتخابی شما انجام می‌شود. با این حال امکان کپی تریدینگ دستی نیز وجود دارد که در این روش باید بیشتر حواستان به معاملات بازار باشد.
روش میرور تریدینگ (Mirror Trading) یکی دیگر از انواع روش‌های انجام معاملات در این بازار است که شباهت‌هایی با کپی تریدینگ دارد.
در میرور تریدینگ به معنای واقعی هر کاری را که ارائه‌دهنده انجام بدهد، کپی می‌کنید. اما در کپی تریدینگ می‌توانید تغییراتی را در معاملاتی که کپی کرده‌اید اعمال کنید. در حالی که این کار در Mirror Trading امکان‌پذیر نیست.
درست است که در کپی تریدینگ از استراتژی‌های معاملاتی تریدرهای حرفه‌ای استفاده می‌کنید، اما حتما قبل از شروع کار خودتان هم مطالعه و تحقیق کافی داشته باشید تا با ریسک‌های این بازار آشنا باشید.
در این قسمت با پاسخ به سوالات متداول در مورد Copy trading همراه شما هستیم.
از پلتفرمهایی که امکان کپی تریدینگ را فراهم میکنند میتوانیم به پلتفرم بای بیت (ByBit)، پلتفرم مکسی (MEXC)، پلتفرم ایتورو (eToro)، پلتفرم IO، پلتفرم Coinmatics، پلتفرم ۳Commas و پلتفرم شریمپی (Shrimpy) اشاره کنیم.
کپی تریدینگ و میرور تریدینگ بخشی از سوشال تریدینگ هستند. در میرور تریدینگ همه کارها را می‌توانید به صورت کامل و عینا کپی کنید. در کپی تریدینگ می‌توانید در برخی بخش‌ها تغییراتی ایجاد کنید. در سوشال تریدینگ علاوه بر کپی معاملات، می‌توانید با تریدرهای دیگر در ارتباط باشید.
بله، چرا که در این روش نیاز به دانش و تجربه عمیقی ندارید. اما حتما قبل از شروع کار تحقیق و مطالعه کافی داشته باشید و برای انتخاب ارائه‌دهندگان سیگنال عجله نکنید.
سایت خبری و آموزشی ارز دیجیتال
آدرس : تهران – میدان اقدسیه – باغ لارک – ساختمان هاردتک
شماره تماس : 02126123312
eslaminazila 